��� | �b�� |
10/20 | 1,113.8700 |
10/19 | 1,120.3800 |
10/18 | 1,129.0500 |
10/17 | 1,125.5300 |
10/14 | 1,122.6100 |
10/13 | 1,123.5400 |
10/12 | 1,135.4200 |
10/11 | 1,139.7500 |
10/10 | 1,153.2400 |
10/07 | 1,151.9100 |
��� | �b�� |
10/06 | 1,156.3000 |
10/05 | 1,157.3800 |
10/04 | 1,164.7100 |
10/03 | 1,178.4700 |
09/30 | 1,169.6100 |
09/29 | 1,169.3700 |
09/28 | 1,177.3400 |
09/27 | 1,180.7600 |
09/26 | 1,191.3200 |
09/23 | 1,213.3700 |
��� | �b�� |
09/22 | 1,230.4100 |
09/21 | 1,241.6100 |
09/20 | 1,239.0100 |
09/19 | 1,243.8100 |
09/16 | 1,245.0700 |
09/15 | 1,252.5700 |
09/14 | 1,255.0200 |
09/13 | 1,261.1500 |
09/12 | 1,272.3200 |
09/09 | 1,264.6300 |
首頁
新聞
台股
美股
基金
外匯
全球
虛擬幣
鉅亨買
鉅亨號
訂閱
熱搜
熱搜:
熱門行情
最近搜尋
全部刪除
登入註冊
鉅亨
熱搜:
熱門行情
最近搜尋
全部刪除
HTML5
技術線圖 :
其他南非幣同組基金排行
$
0手續費
2022鉅亨基金節優惠
既有客戶單筆申購0手續費至2022/10/31
單位淨值 (10/21)
1109.5500
-0.39%
-4.3200
近1月:-8.20%近3月:-6.93%近1年:-26.34%
管理費:1.50%成立日期:2014/06/30
基金規模:USD 41.0億 (2022/09/30)
同組別排名:贏過0%(0/0)
立即申購
歷史淨值 歷史配息 暫無相關數據 上一頁績效表現更新日期:2022/10/21
1月3月6月今年以來1年3年5年10年 基金績效 -8.20%
-6.93%
-16.48%
-26.28%
-26.34%
-15.29%
-3.43%
--
基準指數 --
--
--
--
--
--
--
--
同組平均 -4.27%
-2.68%
-10.41%
-12.66%
-15.13%
-7.47%
-5.99%
15.91%
同組排名
--
贏過N%基金 10%
23%
10%
12%
8%
7%
19%
--%
下一頁
最少選擇2項,以開始進行比較
最少選擇2項,以開始進行比較
最多可選擇4項
最多可選擇4項
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
績效表現
績效更新日期: 2022-09
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▼ -5.59% |
近六個月 | ▼ -17.33% |
今年以來 | ▼ -24.35% |
成立至今 | ▲ 36.01% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▼ -25.01% |
近二年 | ▼ -18.52% |
近三年 | ▼ -15.29% |
近五年 | ▼ -3.43% |
近十年 | -- |
基本資料
基金名稱 | NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)ZARHi |
總代理 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | NN Investment Partners BV |
成立日期 | 2014-06-30 |
基金類型 | 債券基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 本子基金主要(至少三分之二)投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合.這些國家常被稱為(新興市場).主要投資於中南美(包括加勒比海),中歐,東歐,亞洲,非洲及中東.更精確而言,本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險,且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家.本子基金之目標為,於數年之期間內績效優於指標-JPMorgan EMBI Global Diversified.按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產. |
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2022/09) | 73,666.73(百萬ZAR) |
保管機構 | Brown Brothers Harriman(盧森堡) |
基金保管費率 | 0.25% |
基金管理費率(最高) | 1.50% |
收益分配方式 | 分配 |
申購手續費 | 1.50% |