瑞銀美國總收益

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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
績效表現更新日期：2022/11/17
歷史淨值歷史配息

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2022/11/16	123.9400	-1.5600	148.5200	108.3700

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11/16	123.9400
11/15	125.5000
11/14	125.1500
11/11	126.1400
11/10	124.8000
11/09	118.3800
11/08	120.5300
11/07	119.4100
11/04	117.6800
11/03	115.4900

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11/02	116.8400
10/31	119.5300
10/28	120.6000
10/27	117.9400
10/26	117.9200
10/25	118.1700
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10/21	114.2900
10/20	111.4800
10/19	112.2100

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10/18	113.4600
10/17	112.0900
10/14	110.2800
10/13	112.7200
10/12	109.7200
10/11	110.2800
10/10	110.7100
10/07	111.3700
10/06	114.2500
10/05	115.2800

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單位淨值 (11/17)

近1月：11.05%近3月：-2.75%近1年：-9.31%

管理費：1.20%成立日期：2013/06/24

基金規模：USD 7.3億 (2022/10/31)

鉅亨AI投組選基金

穩定性:

使用夏普值與回報對損失比做1、3、5年綜合運算；以三個級別高(H)、中(M)、低(L) 評分

回報率:

使用1、3、5年報酬率做綜合評價；以三個級別高(H)、中(M)、低(L) 評分

優化我的組合

基金概況基金檔案持股明細風險評等報告下載

績效表現更新日期：2022/11/17

	1月	3月	6月	今年以來	1年	3年	5年	10年
基金績效	11.05%	-2.75%	0.96%	-11.02%	-9.31%	22.74%	39.21%	--
基準指數	10.03%	-2.38%	-1.76%	-5.15%	-1.78%	16.63%	37.62%	--
同組平均	17.39%	11.85%	5.61%	-11.26%	-12.42%	-4.89%	-12.69%	64.78%
同組排名								--
贏過N%基金	90%	39%	86%	61%	81%	8%	15%	--%

歷史淨值歷史配息

暫無相關數據

備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所黃泰源律師

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